2015年1月の積立の約定の報告となります.
1月23日に発注,1月26日,1月27日が約定日でした.
【確定拠出年金】運用成績報告: 2015年1月末日
ファンド名 | 買付価格 | 口数 | 約定基準価額 |
三菱UFJ DCトピックスオープン | 4,125 | 2,206 | 18,691 |
DIAM外国株式インデックス | 11,000 | 3,864 | 28,466 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 8,250 | 5,544 | 14,880 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 4,125 | 1,997 | 20,656 |
キャプチャ画像はこちら.
そして、月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.
商品 | 指図割合 | 拠出金額 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 15% | \4,125 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 40% | \11,000 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 30% | \8.250 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 15% | \4,125 |
成績は次のとおりとなりました.
拠出金額合計 | 388,500 |
取得価額累計 | 389,255 |
資産評価額 | 431,800 |
損益(拠出金比) | 43,300 (11.15%) |
損益(掛け金日) | 42,545 (9.70%) |
ファンド名 | カテゴリー | 拠出金額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 国内株式 | 58,468 | 65,312 | 6,844 | 10.48 |
DIAM外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 154,685 | 173,683 | 28,032 | 16.14 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 116,850 | 123,850 | 7,000 | 5.65 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 国内REIT | 59,252 | 68,955 | 9,703 | 14.07 |
合計 | 389,255 | 431,800 | 42,545 | 9.85 |
キャプチャ画像も.
先月の運用報告「【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年12月末日」では損益は+45,731円だったのですが,今月はそこから3,000円程下げています.しばらくはグダグダするかなぁと思っています.
ただ、何度も書いていますが一般的な証券会社での買い付けと違ってスイッチングに時間を取られますので、タイミングが分からないなぁ。といつも悩んでしまって放置中。の状態です。
初めて1年弱ですので、気にせず積み立てておけよ、とも思うのですがね。
以上、401Kの運用報告でした。
コメント