【確定拠出年金】運用成績報告: 2015年1月末日

確定拠出年金

2015年1月の積立の約定の報告となります.
1月23日に発注,1月26日,1月27日約定日でした.

【確定拠出年金】運用成績報告: 2015年1月末日

ファンド名買付価格口数約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン4,1252,20618,691
DIAM外国株式インデックス11,0003,86428,466
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド8,2505,54414,880
DC・ダイワJ-REITオープン4,1251,99720,656

キャプチャ画像はこちら.

そして、月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.

商品指図割合拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン15%\4,125
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>40%\11,000
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド30%\8.250
DC・ダイワJ-REITオープン15%\4,125

成績は次のとおりとなりました.

拠出金額合計388,500
取得価額累計389,255
資産評価額431,800
損益(拠出金比)43,300 (11.15%)
損益(掛け金日)42,545 (9.70%)

ファンド名カテゴリー拠出金額評価額損益損益率
三菱UFJDCトピックスオープン国内株式58,46865,3126,84410.48
DIAM外国株式インデックスファンド外国株式154,685173,68328,03216.14
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド新興国株式116,850123,8507,0005.65
DC・ダイワJ-REITオープン国内REIT59,25268,9559,70314.07
合計389,255431,80042,5459.85

キャプチャ画像も.

先月の運用報告「【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年12月末日」では損益は+45,731円だったのですが,今月はそこから3,000円程下げています.しばらくはグダグダするかなぁと思っています.

ただ、何度も書いていますが一般的な証券会社での買い付けと違ってスイッチングに時間を取られますので、タイミングが分からないなぁ。といつも悩んでしまって放置中。の状態です。

初めて1年弱ですので、気にせず積み立てておけよ、とも思うのですがね。

以上、401Kの運用報告でした。

コメント

タイトルとURLをコピーしました