さて,年が明けてしまってからの12月の積立の約定の報告となります.
なぜなら「DIAM外国株式インデックス」と「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」の約定日が1月5日だったからです.
12月26日、30日に発注、12月29日、1月5日が約定日でした.
ファンド名 | 買付価格 | 口数 | 約定基準価額 |
三菱UFJ DCトピックスオープン | 4,125 | 2,167 | 19,035 |
DIAM外国株式インデックス | 11,000 | 3,756 | 29,280 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 8,250 | 5,629 | 14,655 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 4,125 | 2,050 | 20,118 |
キャプチャ画像はこちら.
そして,月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.
商品 | 指図割合 | 拠出金額 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 15% | \4,125 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 40% | \11,000 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 30% | \8.250 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 15% | \4,125 |
成績は次のとおりとなりました.
拠出金額合計 | 361,000 |
取得価額累計 | 361,755 |
資産評価額 | 407,731 |
損益(拠出金比) | 46,731 (12.94%) |
損益(掛け金日) | 45,976 (12.70%) |
ファンド名 | カテゴリー | 拠出金額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 国内株式 | 55,343 | 60,553 | 6,210 | 11.22 |
DIAM外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 143,685 | 166,848 | 23,163 | 16.12 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 108,600 | 115,292 | 6,692 | 6.16 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 国内REIT | 55,127 | 65,038 | 9,911 | 17.97 |
合計 | 334,255 | 383,278 | 45,731 | 12.94 |
キャプチャ画像も.
昨年12月前後からの新興国パフォーマンスがとっても悪くなっており,損益率は半分になってしまいました.全体的に損益率が下がっているのですが群を抜いて下げてます.
まぁ,淡々と積立を継続しようと思います.
以上,確定拠出年金の運用報告でした.
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