ゴールデンウィークも後1日,ポツポツと雨が降ることはあっても概ねよい天気の毎日でした.ここ最近のバタバタの分いっぱい遊ぶことにした為,夜は完全にダウンでした.
そして,そのバタバタ続きですっかり逃してしまった月次の運用成績報告です.
先に、4月の積立の約定の報告です。25日に発注なのですが週末をはさんでいますので、28日、30日が約定日となりました。
また、今月より「【確定拠出年金】 4月から運用配分変更します」で書いたとおり国内REITが入っています。
ファンド名 | 買付価格 | 口数 | 約定基準価額 |
DIAM国内債券インデックス | 1,275 | 1,100 | 11,589 |
三菱UFJ DCトピックスオープン | 5,100 | 3,321 | 15,353 |
DIAM外国債券インデックス | 1,275 | 785 | 16,230 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 2,550 | 2,005 | 12,715 |
DIAM外国株式インデックス | 7,650 | 3,196 | 23,934 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 2,550 | 1,983 | 12,857 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 5,100 | 3,250 | 15,692 |
キャプチャ画像も.
![](https://www.seichan.org/blog/wp-content/uploads/2024/03/401K_20140501_02.jpg)
全体的に,ほんの少しずつですが基準価額が上がっていました.積立損益を考えるととてもいいことなのですが,積立中ですので口数が少なくなってしまう事を考えると「ん~…」という感じですね.
そして,月次の運用成績です.上記に積立額を記載していますが現在のところは次の割合で拠出しています.
商品 | 指図割合 | 拠出金額 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | 5% | \1,275 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 20% | \5,100 |
DIAM外国債券インデックファンド<DC年金> | 10% | \2,550 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 5% | \1,275 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 30% | \6,375 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 10% | \2,550 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 20% | \5,100 |
成績は次のとおりとなりました.
拠出金額合計 | 153,000 |
取得価額累計 | 152,507 |
資産評価額 | 154,118 |
損益(拠出金比) | 1,118 (0.73%) |
損益(掛け金日) | 1,611 (1.05%) |
ファンド名 | カテゴリー | 拠出金額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
DIAM国内債券インデックスファンド | 国内債券 | 7,650 | 7,668 | 18 | 0.24 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 国内株式 | 55,590 | 54,166 | -1,424 | -2.56 |
DIAM外国債券インデックスファンド | 外国債券 | 17,223 | 17,668 | 445 | 2.58 |
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 新興国債券 | 5,610 | 5,757 | 147 | 2.62 |
DIAM外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 52,664 | 54,752 | 2,088 | 3.96 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 8,670 | 8,971 | 301 | 3.47 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 国内REIT | 5,100 | 5,136 | 36 | 0.70 |
合計 | 152,507 | 154,118 | 1,611 | 1.05 |
キャプチャ画像も.
![](https://www.seichan.org/blog/wp-content/uploads/2024/03/401K_20140501_01.jpg)
先月「【確定拠出年金】 運用成績報告: 2014年3月31日」と同様,プラス収支ではありますが,損益額でみると今月は少しの増となっています.これは主に国内株式のローパフォーマンスがそのまま響いている形です.
他ファンドはほぼ微増の状態ですが,国内株式のみ大きくマイナスとなっています.
国内REITは2014年4月に初めての拠出となるのですが,一応プラスで4月は終えました.が、国内REITの高パフォーマンスがどこまで継続するのか不安がありますので,いつまでこの配分で続けるのか.を考えておく必要があるのかなと思います.
都心のビルの空室率がずっと低下してくれていればしばらくは… と思いますが,それも景気次第だと思いますし.
オリンピックまでは良い形で推移してくれたらなぁ…
以上,401Kの運用報告でした.
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