「【確定拠出年金】運用成績報告: 2013年12月末日」に続き,2014/1/31 の確定拠出年金の運用成績です.
1/24 に今月分の拠出金額でステータスが注文となり,約定したのが国内系ファンドは27日,海外系ファンドが28日でした.
注文タイミングは変えられないのかなぁと調べてみたのですが,企業型だからなのか,運用会社のシステム上の都合なのかは不明ですが,そのような方法はなさそうでした.
【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年1月31日
さて,2014年1月31日 の運用報告です.
今月は「【確定拠出年金】運用割合変更とスイッチを実施」で書いたとおり,新興国株式と新興国債券のファンドをスイッチングし,外国株式と外国債券に移行しましたが,その前に拠出分の注文が走っていますので,配分は「確定拠出年金の運用商品はなにが良いのか」で書いていますが以下とおりとなっています.
商品 | 指図割合 | 拠出金額 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | 5% | \1,275 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 40% | \10,200 |
DIAM外国債券インデックファンド<DC年金> | 10% | \2,550 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 5% | \1,275 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 30% | \7,650 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 10% | \2,550 |
成績は次のとおりとなりました.
拠出金額合計 | 76,500 |
資産評価額 | 74,949 |
損益 | -1,551 (-0.11%) |
ファンド名 | カテゴリー | 拠出金額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
DIAM国内債券インデックスファンド | 国内債券 | 3,825 | 3,835 | 10 | 0.26 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 国内株式 | 30,600 | 27,794 | -806 | -2.63 |
DIAM外国債券インデックスファンド | 外国債券 | 7,650 | 7,656 | 6 | 0.07 |
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 新興国債券 | 1,275 | 1,265 | -10 | -0.78 |
DIAM外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 22,950 | 22,686 | -264 | -1.15 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 2,550 | 2,556 | 6 | 0.23 |
合計 | 68,850 | 67,792 | -1,058 | -1.56 |
キャプチャ画像も.
キャプチャ画像,表とサマリーの損益が合わない理由はスイッチング中の影響によるものです.
売り注文分は1月28日約定,2月3日引き渡しとなっていますのでその分がここに表示されておらず,預かり金扱いになっている為となります.
買い注文が約定したら損益含めて更新出来ると思います.
また,前回「401K(確定拠出年金)の運用割合変更とスイッチを実施」で配分変更したと書いたのですが,新興国分をゼロにするのも如何なものか… と思い始めました.極端は良くないなぁというのと,ゼロにするとウォッチを怠りそうだなぁと.
ですので,割合を減らした形でごく少額を積立設定しようと考えています.
以上,確定拠出年金の運用報告でした.
コメント