6月の積立の約定の報告です.25日に発注,26日,27日が約定日となりました.
先月「【確定拠出型年金】リバランス・スイッチングしました」で書いて実施したとおり,拠出先は株式メインにだいぶ絞られました.
ファンド名 | 買付価格 | 口数 | 約定基準価額 |
三菱UFJ DCトピックスオープン | 3,825 | 2,286 | 16,727 |
DIAM外国株式インデックス | 10,200 | 4,165 | 24,484 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 7,650 | 5,697 | 13,423 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 3,825 | 2,288 | 16,715 |
キャプチャ画像はこちら.
先月よりも基準価額が上がっていました.
6月はリバランスも実施しましたので,基準価額がどうこう言える状態ではないので淡々と積立を継続するのみです.
そして月次の運用成績です.月末のキャプチャー取得をすっかり忘れていましたので7月2日時点の状態となっています.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.
商品 | 指図割合 | 拠出金額 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 15% | \3,825 |
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 40% | \10,200 |
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 30% | \7,650 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 15% | \3,825 |
成績は次のとおりとなりました.
拠出金額合計 | 204,000 |
取得価額累計 | 204,755 |
資産評価額 | 212,110 |
損益(拠出金比) | 8,110 (3.82%) |
損益(掛け金日) | 7,355 (3.47%) |
ファンド名 | カテゴリー | 拠出金額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
三菱UFJDCトピックスオープン | 国内株式 | 30,793 | 32,399 | 1,606 | 4.96 |
DIAM外国株式インデックスファンド | 外国株式 | 80,885 | 84,992 | 4,107 | 4.83 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 新興国株式 | 61,500 | 62,644 | 1,144 | 1.83 |
DC・ダイワJ-REITオープン | 国内REIT | 31,577 | 32,075 | 498 | 1.55 |
合計 | 204,755 | 212,110 | 7,355 | 3.47 |
キャプチャ画像も.
Sell in may という言葉から5月に売られるのかなぁと思っていた所で6月に入り,6月には決算もあるから売られるなんて某掲示板に書かれていたので,あぁそうなんだ.と思いながらも結果的には順調に価額は上がっていき…
そこらへんの情報なんて当てにならんもんですな.と再認識したひと月でした.
以上,確定拠出年金の運用報告でした.
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